Caixabank Bolsa Gestion Euro

PREVBPR:SM
17.43
EUR
0.14
0.79%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.35 - 19.92
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-6.79%
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前日終値
17.57
52週レンジ
17.35 - 19.92
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
17.42806
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.069
設定日
08/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MANSO
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.10 千 63.16 百万 5.55
1.63 百万 49.54 百万 4.35
421.00 千 47.67 百万 4.19
5.94 百万 43.24 百万 3.80
8.91 百万 40.90 百万 3.59
8.15 百万 40.20 百万 3.53
418.03 千 36.16 百万 3.18
489.52 千 35.65 百万 3.13
644.96 千 34.19 百万 3.00
645.75 千 33.71 百万 2.96
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities of which at least 60% from the eurozone, also from OECD and up to 15% from European emerging countries. The rest is invested in fixed-income instruments with minimum rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700