Caixabank Bolsa Gestion Euro

PREVBPR:SM
16.59
EUR
0.03
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 19.92
1年トータルリターン
-10.83%
年初来リターン
-11.26%
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前日終値
16.56
52週レンジ
16.03 - 19.92
1年トータルリターン
-12.27%
年初来リターン
-11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.593
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.098
設定日
08/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.17 千 48.54 百万 4.59
9.91 百万 41.58 百万 3.93
617.30 千 40.21 百万 3.80
705.81 千 39.08 百万 3.70
5.36 百万 38.80 百万 3.67
7.61 百万 38.03 百万 3.60
557.93 千 36.86 百万 3.49
2.04 百万 34.93 百万 3.30
1.79 百万 33.28 百万 3.15
1.45 百万 32.15 百万 3.04
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities of which at least 60% from the eurozone, also from OECD and up to 15% from European emerging countries. The rest is invested in fixed-income instruments with minimum rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700