Caixabank Bolsa Gestion Euro

PREVBPL:SM
14.44
EUR
0.04
0.25%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.26 - 16.41
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-6.37%
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前日終値
14.48
52週レンジ
14.26 - 16.41
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
14.4396
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
1.077
設定日
07/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MANSO
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.10 千 63.16 百万 5.55
1.63 百万 49.54 百万 4.35
421.00 千 47.67 百万 4.19
5.94 百万 43.24 百万 3.80
8.91 百万 40.90 百万 3.59
8.15 百万 40.20 百万 3.53
418.03 千 36.16 百万 3.18
489.52 千 35.65 百万 3.13
644.96 千 34.19 百万 3.00
645.75 千 33.71 百万 2.96
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities of which at least 60% from the eurozone, also from OECD and up to 15% from European emerging countries. The rest is invested in fixed-income instruments with minimum rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700