Caixabank Bolsa Gestion Euro

PREVBOL:SM
24.65
EUR
0.14
0.57%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.42 - 27.20
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-3.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.51
52週レンジ
24.42 - 27.20
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
24.64877
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.051
設定日
03/27/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MANSO
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 50.83 百万 4.68
9.40 百万 50.49 百万 4.64
5.94 百万 50.09 百万 4.61
6.46 百万 43.49 百万 4.00
52.38 百万 42.85 百万 3.94
619.76 千 40.77 百万 3.75
385.86 千 40.76 百万 3.75
415.25 千 37.31 百万 3.43
7.26 百万 36.14 百万 3.32
1.93 百万 34.69 百万 3.19
企業概要
Caixabank Bolsa Gestion Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate EuroStoxx 50 Index. The Fund invests at least 75% in equity securities of which at least 60% from the eurozone, also from OECD and up to 15% from European emerging countries. The rest is invested in fixed-income instruments with minimum rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700