パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株

PREURIC:LX
227.14
EUR
1.07
0.47%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
221.65 - 264.67
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-8.49%
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前日終値
228.21
52週レンジ
221.65 - 264.67
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
-8.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
227.14
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.554
設定日
09/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.83 千 58.64 百万 3.41
366.77 千 45.61 百万 2.66
5.14 百万 43.53 百万 2.54
675.61 千 43.43 百万 2.53
5.06 百万 43.07 百万 2.51
476.99 千 42.60 百万 2.48
6.69 百万 41.01 百万 2.39
1.29 百万 40.92 百万 2.38
1.08 百万 39.41 百万 2.29
4.23 百万 38.64 百万 2.25
企業概要
パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ小型株(Parvest Equity Europe Small Cap)は、 ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を欧州連合の小型株に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel