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Premier Philam Bond Fund

PREPHBF:PM
1.0512
PHP
0.0029
0.28%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9394 - 1.0590
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
1.0483
52週レンジ
0.9394 - 1.0590
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0512
資産総額 (PHP) ( -)
-
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Premier Philam Bond Fund is an open-end variable life insurance (VUL) fund incorporated in Philippines. The Fund's objective is long-term capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments including but not limited to medium to long term government securities, short-term government securities bonds or other evidences of indebtedness issued by the Philippine Gov
住所
BPI-Philam Life Assurance Corp
15th Floor BPI-Philam Life Makati
6811 Ayala Avenue
Makati City 1226
Philippines
電話番号
632-528-5501