Premier Funds - Premier Opti

PREOICI:LN
102.01
GBp
0.45
0.44%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.56 - 130.61
1年トータルリターン
-12.38%
年初来リターン
-14.38%
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前日終値
101.56
52週レンジ
101.56 - 130.61
1年トータルリターン
-12.16%
年初来リターン
-14.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
102.01
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
97.526
設定日
05/26/2010
直近配当額 ( 12/03/2018)
1.5389
直近配当利回り(税込)
6.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 8.60 百万 7.88
460.00 千 7.26 百万 6.65
180.00 千 4.97 百万 4.55
4.15 百万 4.52 百万 4.14
1.69 百万 4.33 百万 3.96
1.96 百万 4.29 百万 3.93
545.00 千 3.65 百万 3.35
600.00 千 3.30 百万 3.02
435.00 千 3.27 百万 2.99
430.00 千 3.06 百万 2.80
企業概要
Premier Funds - Premier Optimum Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income together with the prospect of long term capital growth from an actively managed portfolio of equities. The Fund will invest the majority of its assets in a portfolio of equities listed on UK and European Exchanges.
住所
Premier Funds ICVC
Eastgate Court
High Street
Guildford, Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
44-148-330-6090