Premier Funds - Premier Opti

PREOIBI:LN
101.70
GBp
0.39
0.38%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.11 - 122.52
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
-10.30%
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前日終値
102.09
52週レンジ
101.11 - 122.52
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
-10.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
101.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
102.718
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
1.5849
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
CHRIS WHITE / GEOFF KIRK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 9.00 百万 7.94
965.00 千 6.89 百万 6.07
435.00 千 6.64 百万 5.86
4.00 百万 4.84 百万 4.27
170.00 千 4.83 百万 4.26
7.65 百万 4.82 百万 4.25
1.69 百万 4.48 百万 3.95
1.75 百万 3.81 百万 3.36
600.00 千 3.48 百万 3.07
517.27 千 3.28 百万 2.89
企業概要
Premier Funds - Premier Optimum Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income together with the prospect of long term capital growth from an actively managed portfolio of equities. The Fund will invest the majority of its assets in a portfolio of equities listed on UK and European Exchanges.
住所
Premier Funds ICVC
Eastgate Court
High Street
Guildford, Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
44-148-330-6090