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Premier Funds - Premier Opti

PREOIBI:LN
110.04
GBp
0.21
0.19%
更新日時 2020/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.71 - 111.51
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.25
52週レンジ
91.71 - 111.51
1年トータルリターン
20.60%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
110.04
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2020)
103.199
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.9436
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
Chris White / Geoff Kirk
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 千 6.44 百万 7.00
230.00 千 5.25 百万 5.70
1.80 百万 3.99 百万 4.33
180.00 千 3.80 百万 4.13
1.00 百万 3.57 百万 3.87
505.00 千 3.25 百万 3.53
1.80 百万 2.99 百万 3.25
2.03 百万 2.79 百万 3.03
5.50 百万 2.76 百万 3.00
525.00 千 2.64 百万 2.87
企業概要
Premier Funds - Premier Optimum Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income together with the prospect of long term capital growth from an actively managed portfolio of equities. The Fund will invest the majority of its assets in a portfolio of equities listed on UK and European Exchanges.
住所
Premier Portfolio Managers Ltd
Eastgate Court High Street
Guildford
Surrey GU1 3DE
United Kingdom
電話番号
44-148-330-6090