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Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド

PREMX:US
NASDAQ GM
11.77
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.32 - 11.95
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
11.77
52週レンジ
11.32 - 11.95
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
11.77
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2020)
5.853
設定日
12/30/1994
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.006289381
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
Mike Conelius
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.05 千 190.37 百万 3.27
175.50 千 180.05 百万 3.09
176.60 千 175.97 百万 3.02
116.78 千 127.95 百万 2.20
104.73 千 122.58 百万 2.10
933.00 119.82 百万 2.06
111.78 千 115.66 百万 1.99
97.79 千 99.34 百万 1.70
84.47 千 92.71 百万 1.59
79.24 千 85.69 百万 1.47
企業概要
Tロウ・プライス新興国市場債券ファンド(T Rowe Price Emerging Markets Bond Fund)は投資信託。新興国の国債や新興国市場に所在する企業の社債に投資することで、高水準のインカムおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。投資する債券は主に社債・ソブリン債で構成される。
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-