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ANIMA Funds PLC - ANIMA Emer

PREMESI:ID
6.38
EUR
0.06
0.90%
更新日時 2020/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
5.47 - 6.51
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.44
52週レンジ
5.47 - 6.51
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
1.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
6.3777
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
44.898
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luca Castoldi / Luca Boffa
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.75 千 3.39 百万 6.25
171.60 千 2.68 百万 4.95
71.92 千 2.58 百万 4.76
12.08 千 1.92 百万 3.54
251.68 千 1.53 百万 2.82
1.50 千 1.49 百万 2.75
6.47 千 1.41 百万 2.60
1.20 千 1.20 百万 2.21
1.20 千 1.20 百万 2.21
1.48 百万 1.17 百万 2.16
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Emerging Markets Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund invests primarily in emerging markets equities. The Fund may maintain exposure to equities either directly and/or through Collective Investment Schemes. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it