Aladdin Umbrella Fund SICAV

PREMEFA:KY
90.59
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.81 - 107.20
1年トータルリターン
-11.78%
年初来リターン
-12.77%
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前日終値
90.51
52週レンジ
86.81 - 107.20
1年トータルリターン
-11.63%
年初来リターン
-12.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
90.59
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
108.725
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Aladdin Umbrella Fund SICAV plc - Aladdin Emerging Markets is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to deliver long-term returns on the value of its shares. The Fund invests in the shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their business in an emerging market.
住所
c/o SH Corporate Services Ltd.
3rd Floor, Harbour Centre
PO Box 61 , Georgetown
Grand Cayman KY1-1102
Cayman Islands
電話番号
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Webサイト
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