Prescient Income Provider Fu

PREIPB6:SJ
137.58
ZAr
0.05
0.04%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
134.90 - 138.09
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
7.40%
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前日終値
137.53
52週レンジ
134.90 - 138.09
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
7.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
137.58
資産総額 (十億 ZAR) ( 10/20/2017)
24.506
設定日
01/03/2006
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.9
直近配当利回り(税込)
7.85%
ファンドマネージャ
FARZANA BAYAT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 264.15 百万 1.31
33.28 百万 246.26 百万 1.22
329.88 千 245.22 百万 1.22
178.30 千 189.63 百万 0.94
19.95 百万 181.30 百万 0.90
1.41 百万 115.20 百万 0.57
108.59 千 111.13 百万 0.55
92.87 千 95.34 百万 0.47
93.88 千 95.04 百万 0.47
79.96 千 81.40 百万 0.40
企業概要
Prescient Income Provider Fund is an open-end investment fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide a high level of income. The Fund invests in high yielding securities and fixed interest stocks including gilt-edged securities, municipal, corporate and public corporations bonds, fixed deposits, money market and derivative instruments.
住所
Prescient Management Co Ltd
Prescient House
Westlake Business Park
Otto Close, Westlake, 7945
South Africa
電話番号
-