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Preguinho FI Multimercado Cr

PREGUIN:BZ
2.06
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.84 - 2.13
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
-2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.84 - 2.13
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
2.064114
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
18.532
設定日
07/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.73 千 3.61 百万 19.58
216.00 2.32 百万 12.59
20.00 千 1.91 百万 10.34
233.30 千 687.18 千 3.72
112.76 千 340.15 千 1.84
43.64 千 268.09 千 1.45
191.01 千 252.99 千 1.37
19.00 205.29 千 1.11
15.20 千 105.79 千 0.57
6.00 102.18 千 0.55
企業概要
Preguinho FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461