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Icatu Vanguarda Pre Fixado F

PREFIX:BZ
2.24
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.24
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.23
52週レンジ
1.92 - 2.24
1年トータルリターン
16.86%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
2.235808
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
359.159
設定日
04/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 千 71.10 百万 21.30
4.64 千 48.34 百万 14.48
4.20 千 43.77 百万 13.11
4.14 千 43.21 百万 12.95
3.43 千 35.72 百万 10.70
3.08 千 32.10 百万 9.61
1.03 千 10.75 百万 3.22
577.00 6.02 百万 1.80
165.00 1.72 百万 0.52
54.00 562.99 千 0.17
企業概要
Icatu Vanguarda Pre Fixado FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129