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Icatu Vanguarda Pre Fixado F

PREFIX:BZ
2.27
BRL
0.01
0.60%
更新日時 2021/05/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.43
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-6.58%
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前日終値
2.28
52週レンジ
2.23 - 2.43
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-6.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/04/2021)
2.265771
資産総額 (百万 BRL) ( 05/04/2021)
399.201
設定日
04/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 81.47 百万 18.61
5.17 千 55.56 百万 12.69
5.03 千 54.38 百万 12.42
3.60 千 38.58 百万 8.81
3.44 千 37.03 百万 8.46
2.82 千 30.31 百万 6.92
2.52 千 27.27 百万 6.23
1.28 千 13.83 百万 3.16
967.00 10.43 百万 2.38
208.00 85.72 千 0.02
企業概要
Icatu Vanguarda Pre Fixado FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129