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Preciosa FIC FI Multimercado

PREFICF:BZ
302.16
BRL
0.19
0.06%
更新日時 2021/05/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
260.02 - 305.62
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
302.36
52週レンジ
260.02 - 305.62
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/03/2021)
302.1637
資産総額 (百万 BRL) ( 05/03/2021)
29.948
設定日
12/04/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 2.39 百万 8.17
14.01 千 2.36 百万 8.05
15.56 千 2.32 百万 7.92
17.79 千 2.15 百万 7.33
12.15 千 2.05 百万 7.00
13.99 千 1.66 百万 5.66
13.02 千 1.58 百万 5.40
14.24 千 1.53 百万 5.21
10.21 千 1.50 百万 5.13
6.91 千 1.48 百万 5.06
企業概要
Preciosa FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491