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Profit Corto Plazo FI

PREFDIN:SM
1,678.32
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,641.85 - 1,678.70
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
1,678.32
52週レンジ
1,641.85 - 1,678.70
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
1,678.315
資産総額 (百万 EUR) ( 05/13/2021)
60.946
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 2.10 百万 3.75
2.01 千 2.02 百万 3.61
1.93 千 1.93 百万 3.45
1.94 千 1.90 百万 3.41
1.50 千 1.51 百万 2.70
1.50 千 1.50 百万 2.68
1.50 千 1.50 百万 2.68
1.49 千 1.49 百万 2.66
1.30 千 1.36 百万 2.42
1.29 千 1.30 百万 2.32
企業概要
Profit Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Gesprofit SA SGIIC
Calle Serrano # 67
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-576-2200