Skip to content

Profit Corto Plazo FI

PREFDIN:SM
1,672.86
EUR
0.16
0.01%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,639.11 - 1,672.86
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,672.70
52週レンジ
1,639.11 - 1,672.86
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,672.861
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
60.026
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 2.34 百万 3.81
2.07 千 2.07 百万 3.36
2.01 千 2.01 百万 3.26
1.99 千 1.99 百万 3.24
1.99 千 1.99 百万 3.24
1.50 千 1.50 百万 2.44
1.48 千 1.48 百万 2.40
1.19 千 1.19 百万 1.93
1.02 千 1.02 百万 1.66
1.02 千 1.02 百万 1.66
企業概要
Profit Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Gesprofit SA SGIIC
Calle Serrano # 67
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-576-2200