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Itau Precision Advanced CP F

PRECADV:BZ
10.87
BRL
0.01
0.13%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.17 - 10.85
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.85
52週レンジ
10.17 - 10.85
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
10.85474
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
181.245
設定日
04/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.18 百万 134.32 百万 74.36
655.59 千 12.31 百万 6.82
1.08 百万 11.05 百万 6.12
8.50 千 8.67 百万 4.80
7.69 百万 7.71 百万 4.27
3.75 百万 3.76 百万 2.08
3.00 千 2.42 百万 1.34
764.00 783.18 千 0.43
企業概要
Itau Precision Advanced CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br