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Priviledge - Delaware US Lar

PRDUSGI:LX
18.81
GBP
0.10
0.56%
更新日時 2020/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.67 - 19.26
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
18.70
52週レンジ
16.67 - 19.26
1年トータルリターン
14.53%
年初来リターン
2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
18.8064
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
475.609
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.44
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.20 千 16.46 百万 3.35
430.92 千 16.31 百万 3.32
268.53 千 16.21 百万 3.30
82.45 千 16.18 百万 3.29
289.69 千 16.03 百万 3.26
300.05 千 16.01 百万 3.26
183.34 千 15.81 百万 3.22
121.48 千 15.72 百万 3.20
144.29 千 15.68 百万 3.19
380.84 千 15.64 百万 3.19
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-