T Rowe Price New Income Fund

PRCIX:US
NASDAQ GM
9.23
USD
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更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.99 - 9.29
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
9.23
52週レンジ
8.99 - 9.29
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.23
資産総額 (十億 USD) ( 02/14/2019)
25.029
設定日
08/31/1973
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.003012274
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 千 1.90 十億 7.32
8.92 千 1.89 十億 7.28
1.34 百万 1.36 十億 5.23
71.20 百万 681.39 百万 2.62
607.83 千 618.56 百万 2.38
3.12 千 381.18 百万 1.47
369.71 千 373.63 百万 1.44
362.50 千 370.54 百万 1.43
371.53 千 361.95 百万 1.39
322.95 千 324.16 百万 1.25
企業概要
T Rowe Price New Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest level of income over the long-term consistent with preservation of principal by investing in income-producing securities, which may include corporate bonds, collateralized mortgage obligations and investment-grade debt securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays index.
住所
T Rowe Price New Income Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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