Bnp Paribas Cash DI FIC FI R

PRBCSRF:BZ
101.64
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 101.64
年初来リターン
0.28%
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前日終値
101.62
52週レンジ
100.00 - 101.64
年初来リターン
0.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
101.6412
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
20.062
設定日
09/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.90 千 21.48 百万 100.03
企業概要
Bnp Paribas Cash DI FIC FI RF Referenciado is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840