Amundi Funds II - Real Asset

PRAAUDQ:LX
42.96
USD
0.09
0.21%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
41.97 - 45.39
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
42.87
52週レンジ
41.97 - 45.39
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
42.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
445.918
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.6126
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH / FRANCESCO SANDRINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Amundi Funds II - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments, as well as any type of debt and debt-related instruments issued by governmental and non-governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu