Amundi Funds II - Real Asset

PRAAEDQ:LX
35.60
EUR
0.06
0.17%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
34.23 - 41.14
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
35.54
52週レンジ
34.23 - 41.14
1年トータルリターン
-8.67%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
35.6
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
515.859
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.55077
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH / FRANCESCO SANDRINI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.03 百万 3.72
575.00 千 8.76 百万 2.17
150.00 千 8.40 百万 2.08
450.00 千 7.53 百万 1.86
1.50 百万 7.51 百万 1.86
125.00 千 7.16 百万 1.77
5.00 千 6.22 百万 1.54
75.00 千 6.14 百万 1.52
75.00 千 5.97 百万 1.48
10.00 千 5.85 百万 1.45
企業概要
Amundi Funds II - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments, as well as any type of debt and debt-related instruments issued by governmental and non-governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928