AMUNDI PRIME USA UCITS ETF D
PR1U:GR
Xetra ETF
27.66
EUR
0.39
1.41%
更新日時 4:55 JST 2022/05/20
始値
27.99
安値 - 高値 レンジ（日）
27.46 - 28.23
出来高
0
前日終値
28.06
52週レンジ
25.70 - 32.51
1年トータルリターン
6.82%
始値
27.99
安値 - 高値 レンジ（日）
27.46 - 28.23
出来高
0
前日終値
28.06
52週レンジ
25.70 - 32.51
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
-14.50%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2022)
27.9969
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2022)
96.019
設定日
01/30/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.21%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Lionel Issom Nlep
直近配当額 ( 11/16/2021)
0.31
直近配当利回り（税込）
0.99%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-4.87%
3年トータルリターン
13.90%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 47.40 千 | 7.47 百万 | 7.27 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 21.39 千 | 5.94 百万 | 5.77 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 1.27 千 | 3.15 百万 | 3.07 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 2.35 千 | 2.04 百万 | 1.99 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 859.00 | 1.96 百万 | 1.91 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 786.00 | 1.81 百万 | 1.76 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.72 千 | 1.38 百万 | 1.34 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 7.61 千 | 1.37 百万 | 1.34 |
| FB:US ﾒﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ | 6.82 千 | 1.37 百万 | 1.33 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 6.94 千 | 1.29 百万 | 1.25 |
企業概要
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR - USD (C) is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net Total Return through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+33 1 76 32 53 41 Webサイト
www.amundietf.com