AMUNDI PRIME USA UCITS ETF D
PR1U:GR
Xetra ETF
23.48
EUR
0.11
0.45%
更新日時 21:19 JST 2020/11/24
始値
23.53
安値 - 高値 レンジ（日）
23.45 - 23.53
出来高
0
前日終値
23.37
52週レンジ
15.31 - 23.77
1年トータルリターン
11.13%
始値
23.53
安値 - 高値 レンジ（日）
23.45 - 23.53
出来高
0
前日終値
23.37
52週レンジ
15.31 - 23.77
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
8.08%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
23.4352
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
134.122
設定日
01/30/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
Lionel Issom Nlep
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.34
直近配当利回り（税込）
1.22%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
5.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 7.68 千 | 873.80 千 | 0.66 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 3.35 千 | 703.87 千 | 0.53 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 192.00 | 594.89 千 | 0.45 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.07 千 | 288.29 千 | 0.22 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 134.00 | 231.49 千 | 0.17 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 129.00 | 223.80 千 | 0.17 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 333.00 | 173.78 千 | 0.13 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 1.18 千 | 170.05 千 | 0.13 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.35 千 | 158.89 千 | 0.12 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 752.00 | 156.54 千 | 0.12 |
企業概要
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com