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AMUNDI PRIME USA UCITS ETF D

PR1U:GR
Xetra ETF
23.48
EUR
0.11
0.45%
更新日時 21:19 JST 2020/11/24
始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.45 - 23.53
出来高
0
前日終値
23.37
52週レンジ
15.31 - 23.77
1年トータルリターン
11.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.45 - 23.53
出来高
0
前日終値
23.37
52週レンジ
15.31 - 23.77
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
8.08%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
23.4352
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
134.122
設定日
01/30/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
Lionel Issom Nlep
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.34
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
5.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.68 千 873.80 千 0.66
3.35 千 703.87 千 0.53
192.00 594.89 千 0.45
1.07 千 288.29 千 0.22
134.00 231.49 千 0.17
129.00 223.80 千 0.17
333.00 173.78 千 0.13
1.18 千 170.05 千 0.13
1.35 千 158.89 千 0.12
752.00 156.54 千 0.12
企業概要
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15
Webサイト
www.amundietf.com