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AMUNDI PRIME USA UCITS ETF D

PR1U:GR
Xetra ETF
27.66
EUR
0.39
1.41%
更新日時 4:55 JST 2022/05/20
始値
27.99
安値 - 高値 レンジ(日)
27.46 - 28.23
出来高
0
前日終値
28.06
52週レンジ
25.70 - 32.51
1年トータルリターン
6.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.99
安値 - 高値 レンジ(日)
27.46 - 28.23
出来高
0
前日終値
28.06
52週レンジ
25.70 - 32.51
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
-14.50%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2022)
27.9969
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2022)
96.019
設定日
01/30/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Lionel Issom Nlep
直近配当額 ( 11/16/2021)
0.31
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-4.87%
3年トータルリターン
13.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.40 千 7.47 百万 7.27
21.39 千 5.94 百万 5.77
1.27 千 3.15 百万 3.07
2.35 千 2.04 百万 1.99
859.00 1.96 百万 1.91
786.00 1.81 百万 1.76
2.72 千 1.38 百万 1.34
7.61 千 1.37 百万 1.34
6.82 千 1.37 百万 1.33
6.94 千 1.29 百万 1.25
企業概要
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF DR - USD (C) is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index Net Total Return through a direct replication methodology.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+33 1 76 32 53 41
Webサイト
www.amundietf.com