AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCI
PR1R:GR
Xetra ETF
21.11
EUR
0.02
0.08%
更新日時 19:15 JST 2021/02/25
始値
21.10
安値 - 高値 レンジ（日）
20.93 - 21.13
出来高
900
前日終値
21.12
52週レンジ
20.04 - 22.07
1年トータルリターン
-0.65%
始値
21.10
安値 - 高値 レンジ（日）
20.93 - 21.13
出来高
900
前日終値
21.12
52週レンジ
20.04 - 22.07
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-2.56%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
21.1372
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
882.575
設定日
02/05/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.36
直近配当利回り（税込）
1.70%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 202.02 千 | 22.51 百万 | 2.50 |
| JK695583:COR | 19.65 千 | 21.01 百万 | 2.33 |
| AN111553:COR | 18.76 千 | 18.55 百万 | 2.06 |
| 912810RS:GOV | 19.58 千 | 14.87 百万 | 1.65 |
| EC395400:COR | 8.31 千 | 14.35 百万 | 1.59 |
| EJ609837:COR | 6.82 千 | 11.73 百万 | 1.30 |
| GG718558:COR | 8.55 千 | 11.00 百万 | 1.22 |
| EJ679466:COR | 6.25 千 | 10.62 百万 | 1.18 |
| EJ135811:COR | 5.83 千 | 9.70 百万 | 1.08 |
| EK307413:COR | 7.92 千 | 8.68 百万 | 0.96 |
企業概要
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Solactive Eurozone Government Bond Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com