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AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCI

PR1R:GR
Xetra ETF
21.11
EUR
0.02
0.08%
更新日時 19:15 JST 2021/02/25
始値
21.10
安値 - 高値 レンジ(日)
20.93 - 21.13
出来高
900
前日終値
21.12
52週レンジ
20.04 - 22.07
1年トータルリターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.10
安値 - 高値 レンジ(日)
20.93 - 21.13
出来高
900
前日終値
21.12
52週レンジ
20.04 - 22.07
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-2.56%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
21.1372
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
882.575
設定日
02/05/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.36
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.02 千 22.51 百万 2.50
19.65 千 21.01 百万 2.33
18.76 千 18.55 百万 2.06
19.58 千 14.87 百万 1.65
8.31 千 14.35 百万 1.59
6.82 千 11.73 百万 1.30
8.55 千 11.00 百万 1.22
6.25 千 10.62 百万 1.18
5.83 千 9.70 百万 1.08
7.92 千 8.68 百万 0.96
企業概要
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Solactive Eurozone Government Bond Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15
Webサイト
www.amundietf.com