Amundi Index Amundi Prime US
PR1P:GR
Xetra ETF
17.31
EUR
0.16
0.92%
更新日時 3:30 JST 2021/02/27
始値
17.26
安値 - 高値 レンジ（日）
17.24 - 17.35
出来高
0
前日終値
17.15
52週レンジ
16.10 - 19.41
1年トータルリターン
-5.74%
始値
17.26
安値 - 高値 レンジ（日）
17.24 - 17.35
出来高
0
前日終値
17.15
52週レンジ
16.10 - 19.41
1年トータルリターン
-8.72%
年初来リターン
-2.55%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
17.1085
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
151.623
設定日
09/10/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.23%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Fadil Hannane
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.71
直近配当利回り（税込）
3.44%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-5.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK557523:COR | 699.00 | 782.45 千 | 0.47 |
| AT955714:COR | 632.00 | 691.29 千 | 0.42 |
| AS600175:COR | 447.00 | 484.02 千 | 0.29 |
| AP696780:COR | 432.00 | 451.41 千 | 0.27 |
| LW065658:COR | 420.00 | 441.97 千 | 0.27 |
| EH154422:COR | 329.00 | 439.34 千 | 0.26 |
| AX705786:COR | 420.00 | 438.16 千 | 0.26 |
| BG068905:COR | 400.00 | 431.94 千 | 0.26 |
| ZO462685:COR | 443.00 | 429.70 千 | 0.26 |
| ZR877922:COR | 398.00 | 421.01 千 | 0.25 |
企業概要
AMUNDI PRIME US CORPORATES UCITS ETF DR is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Solactive USD Investment Grade Corporate Index Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com