Parvest Qis Multi-Factor Cre

PQMFCPC:LX
98.86
EUR
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0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.62 - 100.07
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前日終値
98.76
52週レンジ
98.62 - 100.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
98.86
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
109.626
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.57 4.80 百万 4.32
1.10 千 1.12 百万 1.01
1.11 千 1.12 百万 1.01
1.05 千 1.11 百万 1.00
1.10 千 1.11 百万 1.00
1.10 千 1.11 百万 1.00
1.10 千 1.11 百万 1.00
1.10 千 1.11 百万 1.00
1.08 千 1.11 百万 1.00
1.00 千 1.10 百万 0.99
企業概要
Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in Investment Grade corporate bonds denominated in EUR and/or securities treated as equivalent in financial derivative instruments on this type of assets.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel