Western Asset PPW FI Renda F

PPWFIRF:BZ
1,937.19
BRL
0.52
0.03%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,795.06 - 1,937.19
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
1,936.67
52週レンジ
1,795.06 - 1,937.19
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,937.191
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
31.912
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.16 百万 3.61
43.00 1.09 百万 3.39
951.00 971.95 千 3.04
84.00 851.48 千 2.66
317.00 840.43 千 2.63
875.00 816.48 千 2.55
757.00 788.04 千 2.46
120.00 773.33 千 2.42
768.00 769.75 千 2.40
2.18 百万 765.77 千 2.39
企業概要
Western Asset Ppw FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379