Virtus KAR Global Quality Di

PPTAX:US
NASDAQ GM
14.50
USD
0.07
0.48%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.08 - 15.38
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
14.57
52週レンジ
14.08 - 15.38
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
14.5
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
36.386
設定日
07/29/2005
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.261
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
RICHARD SHERRY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.02 千 1.71 百万 4.57
39.17 千 1.69 百万 4.51
50.66 千 1.66 百万 4.45
33.54 千 1.60 百万 4.28
629.22 千 1.53 百万 4.09
18.54 千 1.33 百万 3.57
313.11 千 1.28 百万 3.43
16.37 千 1.27 百万 3.39
15.47 千 1.20 百万 3.21
34.21 千 1.20 百万 3.20
企業概要
Virtus KAR Global Quality Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a select group of large market capitalization value companies believed to be undervalued relative to their future growth potential.
住所
Virtus Investment Partners Inc
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com