パトナム・プレミアインカム・トラスト

PPT:US
New York
5.18
USD
0.05
0.96%
更新日時 2018/09/22
始値
5.25
安値 - 高値 レンジ(日)
5.17 - 5.25
前日終値
5.23
52週レンジ
5.05 - 5.50
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.60%
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始値
5.25
安値 - 高値 レンジ(日)
5.17 - 5.25
出来高
290,205
前日終値
5.23
52週レンジ
5.05 - 5.50
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.510000228881836
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
585.639
設定日
02/29/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.99%
乖離率52週平均値
-5.79%
ファンドマネージャ
MICHAEL J ATKIN / WILLIAM KOHLI "BILL"
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
6.02%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
7.94%
5年トータルリターン
5.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 千 62.62 百万 10.50
23.00 千 23.45 百万 3.93
17.00 千 17.67 百万 2.96
9.00 千 9.22 百万 1.55
5.00 千 5.36 百万 0.90
4.99 千 5.03 百万 0.84
4.29 千 5.00 百万 0.84
28.94 千 4.85 百万 0.81
5.01 千 4.80 百万 0.81
4.09 千 4.64 百万 0.78
企業概要
パトナム・プレミアインカム・トラストは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。資本の確保に加え、高水準のインカムゲインを目指す。米国政府部門、ハイイールド部門および国際部門の確定利付証券市場に投資。
住所
-
電話番号
1-800-255-1581