パトナム・プレミアインカム・トラスト

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New York
5.20
USD
0.05
0.95%
更新日時 10:04 JST 2018/01/24
始値
5.19
安値 - 高値 レンジ(日)
5.19 - 5.23
前日終値
5.25
52週レンジ
5.07 - 5.68
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
-1.95%
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始値
5.19
安値 - 高値 レンジ(日)
5.19 - 5.23
出来高
421,438
前日終値
5.25
52週レンジ
5.07 - 5.68
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
-1.95%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
5.65999985
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
597.581
設定日
02/29/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.24%
乖離率52週平均値
-4.80%
ファンドマネージャ
MICHAEL J ATKIN / WILLIAM KOHLI "BILL"
直近配当額 ( 01/23/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
6.00%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
-2.43%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
4.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 103.98 百万 17.40
13.00 千 13.69 百万 2.29
11.00 千 11.73 百万 1.96
8.00 千 8.41 百万 1.41
5.60 千 6.24 百万 1.04
4.99 千 5.62 百万 0.94
5.00 千 5.53 百万 0.93
4.97 千 5.53 百万 0.92
28.94 千 5.32 百万 0.89
5.01 千 5.05 百万 0.84
企業概要
パトナム・プレミアインカム・トラストは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。資本の確保に加え、高水準のインカムゲインを目指す。米国政府部門、ハイイールド部門および国際部門の確定利付証券市場に投資。
住所
Putnam Investment Management, Inc.
One Post Office Square
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-292-1000