プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

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6.67
GBP
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更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.65 - 7.08
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
6.67
52週レンジ
6.65 - 7.08
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
6.67
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
4.756
設定日
03/26/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0755
直近配当利回り(税込)
4.53%
ファンドマネージャ
PHIL JOCOBY / MANU KRISHNAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.35 千 170.91 百万 3.60
83.36 千 114.83 百万 2.42
97.16 千 106.25 百万 2.24
48.62 千 77.71 百万 1.63
66.30 千 74.22 百万 1.56
75.80 千 72.07 百万 1.52
67.21 千 69.84 百万 1.47
40.39 千 63.61 百万 1.34
61.10 千 62.26 百万 1.31
55.40 千 61.62 百万 1.30
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200