プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

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6.06
GBP
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更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.95 - 6.72
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
6.06
52週レンジ
5.95 - 6.72
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
6.06
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
3.793
設定日
04/14/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0878
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
Phil Jacoby / Manu Krishnan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.75 千 119.97 百万 3.19
81.36 千 101.14 百万 2.69
48.62 千 73.28 百万 1.95
71.23 千 71.94 百万 1.91
76.20 千 69.38 百万 1.84
67.21 千 66.82 百万 1.78
63.10 千 61.44 百万 1.63
40.39 千 58.06 百万 1.54
55.40 千 56.70 百万 1.51
51.88 千 55.98 百万 1.49
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200