PPF PMG Partners Funds - IO

PPSFIDX:LX
111.01
EUR
1.28
1.17%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
105.35 - 132.47
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-11.99%
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前日終値
109.73
52週レンジ
105.35 - 132.47
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-11.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
12.075
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
The PPSF - IO Dax Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the DAX Index in the long-term. The Fund invests in securities included in the benchmark index.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911