PPF PMG Partners Funds - IO

PPSFIDX:LX
112.97
EUR
1.93
1.68%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
104.66 - 132.47
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
-10.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.90
52週レンジ
104.66 - 132.47
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
-10.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
112.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
13.583
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
The PPSF - IO Dax Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the DAX Index in the long-term. The Fund invests in securities included in the benchmark index.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911