プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

PPSAEHI:ID
6.97
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.86 - 7.83
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.96
52週レンジ
6.86 - 7.83
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
6.99
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
3.812
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0875
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.75 千 119.97 百万 3.19
81.36 千 101.14 百万 2.69
48.62 千 73.28 百万 1.95
71.23 千 71.94 百万 1.91
76.20 千 69.38 百万 1.84
67.21 千 66.82 百万 1.78
63.10 千 61.44 百万 1.63
40.39 千 58.06 百万 1.54
55.40 千 56.70 百万 1.51
51.88 千 55.98 百万 1.49
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200