Amundi Soluzioni Italia - Pr
PPREEDA:LX
4.514
EUR
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.404 - 4.656
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.22%
52週レンジ
4.404 - 4.656
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
4.514
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
93.181
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( 06/15/2020)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.61%
ファンドマネージャ
Enrico Stacchietti
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AF205634:COR | 9.45 千 | 10.28 百万 | 9.69 |
| CLAM3MO:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨ3M | 6.20 | 6.50 百万 | 6.12 |
| 912810ES:GOV | 5.75 千 | 6.19 百万 | 5.83 |
| 912810PU:GOV | 3.60 千 | 4.78 百万 | 4.50 |
| 912810EN:GOV | 4.60 千 | 4.42 百万 | 4.16 |
| EC302280:COR | 1.35 千 | 2.27 百万 | 2.14 |
| EH867755:COR | 1.30 千 | 2.23 百万 | 2.10 |
| AZ461235:COR | 1.75 千 | 1.85 百万 | 1.74 |
| GG718558:COR | 1.35 千 | 1.81 百万 | 1.70 |
| GG738427:COR | 1.05 千 | 1.62 百万 | 1.53 |
企業概要
Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 05/2020 is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital apprec- iation over a 5 year period. The Fund invests in debt and debt-related instrume- nts issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, equity and equity-linked instruments, and money markets.