ボヤ・プライム・レート・トラスト

PPR:US
New York
5.06
USD
0.01
0.20%
更新日時 2018/06/23
始値
5.07
安値 - 高値 レンジ(日)
5.06 - 5.07
前日終値
5.07
52週レンジ
4.97 - 5.38
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
2.06%
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始値
5.07
安値 - 高値 レンジ(日)
5.06 - 5.07
出来高
201,115
前日終値
5.07
52週レンジ
4.97 - 5.38
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
2.06%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
5.6500001
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
834.350
設定日
05/12/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.44%
乖離率52週平均値
-9.04%
ファンドマネージャ
JEFFREY A BAKALAR
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.0242
直近配当利回り(税込)
5.74%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.89 百万 12.75 百万 1.06
12.65 百万 10.37 百万 0.86
9.67 百万 9.75 百万 0.81
9.67 百万 9.73 百万 0.81
9.54 百万 9.59 百万 0.80
8.72 百万 8.77 百万 0.73
8.33 百万 8.40 百万 0.70
7.90 百万 7.93 百万 0.66
7.86 百万 7.92 百万 0.66
7.76 百万 7.82 百万 0.65
企業概要
ボヤ・プライム・レート・トラスト(Voya Prime Rate Trust)は、米国籍の分散クロー ズドエンド型投資信託。投資元本を確保しつつ、高水準のインカムゲインを目指す。主に米国籍の非投資適格変動利付上位ローンからなる分散型ポートフォリオに投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Voya Investment Management
7337 E. Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258-2034
電話番号
1-800-992-0180