LB Swiss - Pilatus Partners

PPIUSDI:SW
1,080.22
USD
0.01
0.00%
更新日時 2018/01/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,049.60 - 1,081.46
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
1,080.23
52週レンジ
1,049.60 - 1,081.46
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1,080.22
資産総額 (百万 CHF) ( 01/12/2018)
148.878
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 03/22/2017)
26.92
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
SIEGBERT BOETTINGER / ANDREA BENESCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 3.35 百万 2.45
13.47 千 1.70 百万 1.24
13.50 千 1.65 百万 1.21
1.50 千 1.50 百万 1.10
1.30 千 1.41 百万 1.03
1.30 千 1.36 百万 1.00
12.00 千 1.35 百万 0.99
1.30 千 1.35 百万 0.99
1.30 千 1.34 百万 0.98
1.30 千 1.32 百万 0.97
企業概要
Pilatus Invest Income USD is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities.A minimum of 50% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LB (Swiss) Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-225-37-90 Tel
Webサイト
www.lbswiss.ch