LB Swiss - Pilatus Partners

PPIUSDI:SW
1,061.66
USD
0.14
0.01%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,049.55 - 1,081.46
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,061.80
52週レンジ
1,049.55 - 1,081.46
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,061.66
資産総額 (百万 CHF) ( 12/17/2018)
149.995
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
10.661
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Siegbert Boettinger / Andrea Benesch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 3.31 百万 2.22
25.93 千 2.52 百万 1.69
13.47 千 1.82 百万 1.22
1.67 千 1.65 百万 1.11
1.70 千 1.63 百万 1.09
1.60 千 1.58 百万 1.06
1.59 千 1.57 百万 1.05
1.50 千 1.50 百万 1.01
1.50 千 1.50 百万 1.01
1.50 千 1.49 百万 1.00
企業概要
Pilatus Invest Income USD is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities.A minimum of 50% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch