LB Swiss - Pilatus Partners

PPIUSDB:SW
1,046.27
USD
0.31
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,043.33 - 1,075.12
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
1,046.58
52週レンジ
1,043.33 - 1,075.12
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,046.27
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
151.040
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
28.25
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
SIEGBERT BOETTINGER / ANDREA BENESCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 3.29 百万 2.26
25.93 千 2.60 百万 1.79
13.47 千 1.82 百万 1.25
1.70 千 1.64 百万 1.13
1.60 千 1.59 百万 1.10
1.20 千 1.55 百万 1.06
1.50 千 1.50 百万 1.03
1.50 千 1.49 百万 1.03
1.50 千 1.48 百万 1.02
1.50 千 1.48 百万 1.02
企業概要
Pilatus Invest Income USD is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities.A minimum of 50% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LBB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.lbswiss.ch