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LB Swiss - Pilatus Partners

PPIUSDB:SW
1,182.82
USD
0.30
0.03%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,069.09 - 1,184.74
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
1,183.12
52週レンジ
1,069.09 - 1,184.74
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,182.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
179.763
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 03/23/2020)
10.5945
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
Siegbert Boettinger / Andrea Benesch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.93 千 2.68 百万 1.53
13.47 千 2.07 百万 1.18
2.00 千 2.06 百万 1.18
1.67 千 1.88 百万 1.07
1.70 千 1.77 百万 1.01
1.59 千 1.75 百万 1.00
1.50 千 1.74 百万 0.99
1.66 千 1.72 百万 0.98
1.70 千 1.69 百万 0.97
1.50 千 1.67 百万 0.95
企業概要
Pilatus Invest Income USD is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities.A minimum of 50% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch