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Caja Ingenieros Eurobond RF

PPINGE4:SM
7.8998
EUR
0.0080
0.10%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.5627 - 7.9232
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
7.9078
52週レンジ
7.5627 - 7.9232
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
7.89977
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
23.159
設定日
08/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Caja Ingenieros Eurobond RF 100 PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in OECD fixed-income instruments with a minimum investment grade of BBB. The portfolio will have an initial duaration of 10 years. The Fund will not invest more than 50% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Caja Ingenieros Vida S.A.U.
Casp 88
08010 Barcelona
Spain
電話番号
+34-93-312-67-00