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LB Swiss - Pilatus Partners

PPIEURB:SW
1,061.08
EUR
0.42
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
FCP
52週レンジ
946.68 - 1,063.83
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,060.66
52週レンジ
946.68 - 1,063.83
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1,061.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
99.503
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( 03/23/2020)
5.2745
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Siegbert Boettinger / Andrea Benesch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.80 千 1.57 百万 1.70
1.34 千 1.35 百万 1.46
1.20 千 1.25 百万 1.36
1.43 千 1.21 百万 1.31
1.04 千 1.10 百万 1.19
1.00 千 1.10 百万 1.19
1.00 千 1.10 百万 1.19
1.02 千 1.08 百万 1.17
1.00 千 1.08 百万 1.17
1.00 千 1.07 百万 1.16
企業概要
Pilatus Invest Income EUR is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities. A minimum of 50% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch