LB Swiss - Pilatus Partners

PPIEURB:SW
1,054.99
EUR
0.18
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,029.73 - 1,057.66
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
1,054.81
52週レンジ
1,029.73 - 1,057.66
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,054.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
109.516
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( 03/22/2017)
18.36
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
SIEGBERT BOETTINGER / ANDREA BENESCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 千 1.11 百万 2.56
880.00 871.64 千 2.00
9.01 千 829.31 千 1.91
800.00 803.84 千 1.85
800.00 795.06 千 1.83
700.00 736.15 千 1.69
700.00 721.39 千 1.66
700.00 711.31 千 1.64
800.00 708.57 千 1.63
700.00 701.40 千 1.61
企業概要
Pilatus Invest Income EUR is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities. A minimum of 50% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LB (Swiss) Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-225-37-90 Tel
Webサイト
www.lbswiss.ch