LB Swiss - Pilatus Partners

PPIEURB:SW
1,007.94
EUR
1.66
0.16%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
999.40 - 1,056.30
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1,006.28
52週レンジ
999.40 - 1,056.30
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,007.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
101.835
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
17.02
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.83 千 1.94 百万 2.57
1.50 千 1.49 百万 1.98
1.20 千 1.29 百万 1.71
13.50 千 1.21 百万 1.60
1.20 千 1.18 百万 1.57
1.20 千 1.18 百万 1.56
1.20 千 1.14 百万 1.51
1.00 千 1.08 百万 1.43
12.80 千 1.07 百万 1.42
1.00 千 1.05 百万 1.39
企業概要
Pilatus Invest Income EUR is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities. A minimum of 50% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch