LB Swiss - Pilatus Partners

PPICHFI:SW
1,021.22
CHF
0.16
0.02%
更新日時 2018/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,019.52 - 1,053.23
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
1,021.06
52週レンジ
1,019.52 - 1,053.23
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1,021.22
資産総額 (百万 CHF) ( 06/15/2018)
168.702
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
18.93
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
SIEGBERT BOETTINGER / ANDREA BENESCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.97 千 2.55 百万 2.96
1.50 千 1.75 百万 2.03
1.50 千 1.74 百万 2.01
17.10 千 1.69 百万 1.96
1.40 千 1.66 百万 1.92
1.60 千 1.62 百万 1.88
7.50 千 1.58 百万 1.84
1.30 千 1.58 百万 1.83
1.50 千 1.56 百万 1.81
1.30 千 1.53 百万 1.77
企業概要
Pilatus Invest Income CHF is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities. A minimum of 30% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LBB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.lbswiss.ch