LB Swiss - Pilatus Partners

PPICHFI:SW
1,050.76
CHF
0.38
0.04%
更新日時 2018/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,030.21 - 1,053.23
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1,050.38
52週レンジ
1,030.21 - 1,053.23
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,050.76
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2018)
166.766
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 03/22/2017)
18.89
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
SIEGBERT BOETTINGER / ANDREA BENESCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 1.72 百万 2.53
10.41 千 1.58 百万 2.33
1.50 千 1.50 百万 2.20
1.50 千 1.43 百万 2.10
1.30 千 1.42 百万 2.08
1.30 千 1.34 百万 1.97
1.23 千 1.33 百万 1.95
1.30 千 1.31 百万 1.92
1.30 千 1.29 百万 1.89
1.30 千 1.28 百万 1.89
企業概要
Pilatus Invest Income CHF is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities. A minimum of 30% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LB (Swiss) Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-225-37-90 Tel
Webサイト
www.lbswiss.ch