LB Swiss - Pilatus Partners

PPICHFI:SW
1,005.58
CHF
0.46
0.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
1,005.64 - 1,053.23
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
1,006.04
52週レンジ
1,005.64 - 1,053.23
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,005.58
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
167.540
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 03/22/2018)
18.93
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.97 千 2.52 百万 2.83
2.00 千 2.26 百万 2.54
17.10 千 1.73 百万 1.95
1.50 千 1.69 百万 1.90
1.40 千 1.58 百万 1.77
1.60 千 1.56 百万 1.76
1.52 千 1.53 百万 1.72
1.50 千 1.52 百万 1.71
1.50 千 1.50 百万 1.69
1.50 千 1.50 百万 1.69
企業概要
Pilatus Invest Income CHF is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities. A minimum of 30% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch