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LB Swiss - Pilatus Partners

PPICHFB:SW
1,041.16
CHF
0.69
0.07%
更新日時 2021/01/20
商品分類
FCP
52週レンジ
943.15 - 1,048.35
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
1,040.47
52週レンジ
943.15 - 1,048.35
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1,041.16
資産総額 (百万 CHF) ( 01/20/2021)
211.249
設定日
-
直近配当額 ( 03/23/2020)
3.9235
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Siegbert Boettinger / Andrea Benesch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 3.26 百万 1.46
15.97 千 2.69 百万 1.20
2.85 千 2.60 百万 1.16
2.00 千 2.30 百万 1.03
2.00 千 2.27 百万 1.01
2.10 千 2.26 百万 1.01
2.00 千 2.20 百万 0.98
2.00 千 2.19 百万 0.98
2.00 千 2.06 百万 0.92
2.00 千 2.06 百万 0.92
企業概要
Pilatus Invest Income CHF is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve return under limited risk conditions. The fund can invest in all international, tradable fixed-income securities. A minimum of 30% of the assets are invested in the reference currency. Foreign currency investments are hedged at least by 80% against the reference currency.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch