AllianzGI Focused Growth Fun
PPGRX:US
NASDAQ GM
47.84
USD
0.41
0.85%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.82 - 48.25
1年トータルリターン
47.51%
年初来リターン
2.38%
前日終値
48.25
52週レンジ
23.82 - 48.25
1年トータルリターン
45.10%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
47.84
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2020)
1.265
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( 12/17/2020)
1.92139
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Karen B Hiatt / Raphael Edelman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.27%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 994.21 千 | 118.36 百万 | 9.36 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 534.28 千 | 114.37 百万 | 9.04 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 27.74 千 | 87.89 百万 | 6.95 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 219.15 千 | 60.70 百万 | 4.80 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 103.62 千 | 58.81 百万 | 4.65 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 192.67 千 | 41.25 百万 | 3.26 |
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 159.59 千 | 39.23 百万 | 3.10 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 182.65 千 | 38.42 百万 | 3.04 |
| HZNP:US ﾎﾗｲｿﾞﾝ･ﾌｧｰﾏ | 464.72 千 | 32.73 百万 | 2.59 |
| LRCX:US ﾗﾑﾘｻｰﾁ | 71.83 千 | 32.51 百万 | 2.57 |
企業概要
AllianzGI Focused Growth Fund seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. companies with market capitalizations of at least $1 billion. The portfolio managers attempt to include in the Fund's portfolio securities that exhibit the greatest combination of earnings growth potential, quality and attractive valuation.