PIMCO GNMA and Government Se
PPGNX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 10.95
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
1.93%
前日終値
10.88
52週レンジ
10.51 - 10.95
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.88
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
667.652
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.003870259
直近配当利回り（税込）
3.22%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Michael Cudzil "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %1IW340E:MTG | 93.40 千 | 95.66 百万 | 11.04 |
| %1IVM40E:MTG | 73.80 千 | 74.31 百万 | 8.57 |
| %1IV6693:MTG | 70.00 千 | 68.85 百万 | 7.94 |
| %1IV640E:MTG | 63.00 千 | 61.99 百万 | 7.15 |
| %1IVM693:MTG | 50.00 千 | 50.32 百万 | 5.80 |
| G2MA2756:MTG | 76.87 千 | 23.27 百万 | 2.68 |
| !!00XUNF:MTG | 43.54 千 | 20.04 百万 | 2.31 |
| %1IX0693:MTG | 13.55 千 | 14.09 百万 | 1.63 |
| !!01E0ZC:MTG | 25.20 千 | 11.54 百万 | 1.33 |
| !!01LMX8:MTG | 34.90 千 | 11.50 百万 | 1.33 |
企業概要
PIMCO GNMA and Government Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by in a portfolio of securities issuedby the Government National Mortgage Association with average maturities from 1-7 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GNMA Index.
住所
PIMCO Funds650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648 Webサイト
www.pimco.com