PIMCO GNMA and Government Se
PPGNX:US
NASDAQ GM
11.46
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.81 - 11.47
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
0.07%
前日終値
11.46
52週レンジ
10.81 - 11.47
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.46
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.224
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.002196602
直近配当利回り（税込）
1.84%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Michael Cudzil "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %325ESRH:MTG | 269.25 千 | 277.19 百万 | 9.04 |
| %1IV6SRH:MTG | 217.15 千 | 227.26 百万 | 7.41 |
| %1IW3ZA4:MTG | 213.29 千 | 226.64 百万 | 7.39 |
| %1IVMQIS:MTG | 201.05 千 | 211.85 百万 | 6.91 |
| G2MA6766:MTG | 151.95 千 | 159.49 百万 | 5.20 |
| %1IVMSRH:MTG | 146.00 千 | 154.00 百万 | 5.02 |
| %1IUPQIS:MTG | 122.80 千 | 128.71 百万 | 4.20 |
| !!02P71M:MTG | 105.00 千 | 109.74 百万 | 3.58 |
| FNFM3869:MTG | 103.51 千 | 97.13 百万 | 3.17 |
| G2MA6656:MTG | 73.60 千 | 76.18 百万 | 2.48 |
企業概要
PIMCO GNMA and Government Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by in a portfolio of securities issuedby the Government National Mortgage Association with average maturities from 1-7 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GNMA Index.
住所
PIMCO Funds650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648 Webサイト
www.pimco.com