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PIMCO GNMA and Government Se

PPGNX:US
NASDAQ GM
11.46
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.81 - 11.47
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
11.46
52週レンジ
10.81 - 11.47
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.46
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.224
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.002196602
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Michael Cudzil "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.25 千 277.19 百万 9.04
217.15 千 227.26 百万 7.41
213.29 千 226.64 百万 7.39
201.05 千 211.85 百万 6.91
151.95 千 159.49 百万 5.20
146.00 千 154.00 百万 5.02
122.80 千 128.71 百万 4.20
105.00 千 109.74 百万 3.58
103.51 千 97.13 百万 3.17
73.60 千 76.18 百万 2.48
企業概要
PIMCO GNMA and Government Securities Fund seeks maximum total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management by in a portfolio of securities issuedby the Government National Mortgage Association with average maturities from 1-7 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GNMA Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com