Amundi Soluzioni Italia - Pr
PPGEEDA:LX
4.87
EUR
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.84 - 5.02
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.04%
52週レンジ
4.84 - 5.02
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
4.87
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
317.418
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810EF:GOV | 6.25 千 | 7.31 百万 | 1.83 |
| IHYU:LN iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J | 61.34 千 | 6.05 百万 | 1.52 |
| GG737572:COR | 3.35 千 | 5.92 百万 | 1.49 |
| EPP:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除く日本) | 130.40 千 | 4.78 百万 | 1.20 |
| EJ370980:COR | 4.75 千 | 4.45 百万 | 1.12 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 108.33 千 | 3.83 百万 | 0.96 |
| GG726786:COR | 2.35 千 | 3.67 百万 | 0.92 |
| ED642614:COR | 3.25 千 | 3.58 百万 | 0.90 |
| AAPL:US アップル | 30.00 千 | 3.30 百万 | 0.83 |
| EJ846122:COR | 3.25 千 | 3.11 百万 | 0.78 |
企業概要
Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 12/2019 is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation. The Fund will invest in debt and debt-related instruments issued by both governmental and non-governmental institutions, equities and equity-linked inst- ruments and euro-denominated money-market instruments and cash worldwide.
住所
Pioneer Investment Mgmt S.G.R.P.AGalleria San Carlo, 6
20122 Milan,
Italy
電話番号
- Webサイト
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