Amundi Soluzioni Italia - Pr
PPGEEDA:LX
4.70
EUR
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.49 - 4.70
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.09%
52週レンジ
4.49 - 4.70
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
4.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
38.559
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CLAM3MO:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨ3M | 2.50 | 2.62 百万 | 6.22 |
| 912810ES:GOV | 2.20 千 | 2.37 百万 | 5.63 |
| 912810PU:GOV | 1.40 千 | 1.86 百万 | 4.41 |
| 912810EL:GOV | 2.05 千 | 1.85 百万 | 4.39 |
| EK243274:COR | 1.35 千 | 1.74 百万 | 4.14 |
| AX473218:COR | 1.25 千 | 1.35 百万 | 3.22 |
| EH867755:COR | 500.00 | 857.64 千 | 2.04 |
| EC395400:COR | 450.00 | 780.76 千 | 1.85 |
| EC302280:COR | 450.00 | 758.01 千 | 1.80 |
| EC303252:COR | 550.00 | 716.05 千 | 1.70 |
企業概要
Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 12/2019 is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation. The Fund will invest in debt and debt-related instruments issued by both governmental and non-governmental institutions, equities and equity-linked inst- ruments and euro-denominated money-market instruments and cash worldwide.