PensPlan Invest SGR - Genera

PPGDYPI:IM
95.08
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.12 - 104.92
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
95.15
52週レンジ
91.12 - 104.92
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
95.079
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
22.304
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.40 千 621.82 千 4.71
500.00 438.94 千 3.33
31.60 千 415.86 千 3.15
75.00 千 352.05 千 2.67
122.20 千 339.23 千 2.57
22.30 千 321.34 千 2.44
92.90 千 272.20 千 2.06
332.20 千 268.42 千 2.03
200.00 202.04 千 1.53
6.00 千 176.60 千 1.34
企業概要
PensPlan Invest SGR - Generation Dynamic PIR is an open-end, UCITS compliant fund incorporated in Italy. The Fund has the official status of "PIR" as it is compliant with the Italian Law for "PIR - Piani Individuali di Risparmio a lungo termine", as stated in the Fund Prospectus. The fund invests in a diversified portfolio of assets, with at least 51% in equities.
住所
PensPlan Invest SGR SpA
Via della Mostra 11/13
39100 Bozen - Bolzano
Italy
電話番号
39-0471068700