PensPlan Invest SGR - Genera
PPGDYPB:IM
98.72
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.66 - 104.46
年初来リターン
-1.68%
前日終値
98.89
52週レンジ
97.66 - 104.46
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
98.721
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
23.477
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO GIUBBILEI / THOMAS PRANDINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRB:FP ﾘｸｿｰETFｺﾓﾃﾞｨﾃｨｰｽﾞCRB | 44.40 千 | 621.82 千 | 4.71 |
| 912828PA:GOV | 500.00 | 438.94 千 | 3.33 |
| ENI:IM ENI | 31.60 千 | 415.86 千 | 3.15 |
| ENEL:IM ENEL | 75.00 千 | 352.05 千 | 2.67 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 122.20 千 | 339.23 千 | 2.57 |
| G:IM ゼネラリ保険 | 22.30 千 | 321.34 千 | 2.44 |
| BAMI:IM ﾊﾞﾝｺBPM | 92.90 千 | 272.20 千 | 2.06 |
| TIT:IM テレコム･イタリア | 332.20 千 | 268.42 千 | 2.03 |
| AN631016:COR | 200.00 | 202.04 千 | 1.53 |
| PFE:US ファイザー | 6.00 千 | 176.60 千 | 1.34 |
企業概要
PensPlan Invest SGR - Generation Dynamic PIR is an open-end, UCITS compliant fund incorporated in Italy. The Fund has the official status of "PIR" as it is compliant with the Italian Law for "PIR - Piani Individuali di Risparmio a lungo termine", as stated in the Fund Prospectus. The fund invests in a diversified portfolio of assets, with at least 51% in equities.
住所
PensPlan Invest SGR SpAVia della Mostra 11/13
39100 Bozen - Bolzano
Italy
電話番号
39-0471068700 Webサイト
www.pensplan-invest.com