Euregio Plus SGR - Generatio
PPGDYPB:IM
101.43
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.86 - 105.75
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
2.19%
前日終値
101.31
52週レンジ
77.86 - 105.75
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
101.428
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
19.079
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alessandro Giubbilei / Angelo Mutinelli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ENI:IM ENI | 41.40 千 | 573.22 千 | 2.88 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 5.90 千 | 529.53 千 | 2.66 |
| AQ281697:COR | 500.00 | 500.55 千 | 2.52 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 207.30 千 | 486.84 千 | 2.45 |
| AP838207:COR | 400.00 | 405.00 千 | 2.04 |
| UCG:IM ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ | 30.10 千 | 391.90 千 | 1.97 |
| TIT:IM テレコム･イタリア | 676.80 千 | 376.57 千 | 1.90 |
| ANIM:IM ｱﾆﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 68.90 千 | 317.08 千 | 1.60 |
| EJ896023:COR | 300.00 | 312.39 千 | 1.57 |
| JK858603:COR | 300.00 | 308.88 千 | 1.55 |
企業概要
PensPlan Invest SGR - Generation Dynamic PIR is an open-end, UCITS compliant fund incorporated in Italy. The Fund has the official status of "PIR" as it is compliant with the Italian Law for "PIR - Piani Individuali di Risparmio a lungo termine", as stated in the Fund Prospectus. The fund invests in a diversified portfolio of assets, with at least 51% in equities.
住所
Euregio Plus SGRVia della Mostra 11/13
39100 Bozen - Bolzano
Italy
電話番号
39-0471068700 Webサイト
https://www.euregioplus.com/