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Euregio Plus SGR - Generatio

PPGDYPA:IM
101.10
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.61 - 105.42
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.98
52週レンジ
77.61 - 105.42
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
101.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
19.079
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Giubbilei / Angelo Mutinelli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.40 千 573.22 千 2.88
5.90 千 529.53 千 2.66
500.00 500.55 千 2.52
207.30 千 486.84 千 2.45
400.00 405.00 千 2.04
30.10 千 391.90 千 1.97
676.80 千 376.57 千 1.90
68.90 千 317.08 千 1.60
300.00 312.39 千 1.57
300.00 308.88 千 1.55
企業概要
PensPlan Invest SGR - Generation Dynamic PIR is an open-end, UCITS compliant fund incorporated in Italy. The Fund has the official status of "PIR" as it is compliant with the Italian Law for "PIR - Piani Individuali di Risparmio a lungo termine", as stated in the Fund Prospectus. The fund invests in a diversified portfolio of assets, with at least 51% in equities.
住所
Euregio Plus SGR
Via della Mostra 11/13
39100 Bozen - Bolzano
Italy
電話番号
39-0471068700