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Semper - PP Global Balanced

PPGBBAL:AV
115.68
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.50 - 121.75
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
115.66
52週レンジ
105.50 - 121.75
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
115.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2020)
16.815
設定日
12/21/2010
直近配当額 ( 03/30/2020)
0.1497
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-
企業概要
PP Global Balanced is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund has an asset allocation balanced strategy with a global geographical focus.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0