Private Placement Fund - Sel

PPFSIGC:LX
604.63
EUR
0.20
0.03%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
601.22 - 619.50
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
604.83
52週レンジ
601.22 - 619.50
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
604.63
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
4.121
設定日
11/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 7.95 百万 100.00
企業概要
Private Placement Fund - Investment Grade Corp Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests directly or indirectly in bonds and other debt securities denominated in Euro and generally issued by companies. The Fund may also invest in KBL EPB Bond Fund-Selected Investment Grade Corporate Euro. The investment period is between 4-5 years.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu