PPF II - Padma India Fund

PPFPIFI:LX
108.53
USD
0.05
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更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
96.50 - 150.23
1年トータルリターン
-27.77%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
108.48
52週レンジ
96.50 - 150.23
1年トータルリターン
-28.32%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
108.53
資産総額 (百万 USD) ( 01/09/2019)
22.702
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chrys Kamber
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%
企業概要
PPF II - Padma India Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a long-term capital appreciation. The Fund invests in the equity securities of the companies domiciled in or exercising the predominant part of their business in India.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911