PPF PMG Partners Funds - Cre
PPFPCOP:LX
116.01
CHF
0.53
0.46%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.88 - 125.18
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
1.37%
前日終値
115.48
52週レンジ
113.88 - 125.18
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
116.01
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2019)
286.139
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK146253:COR | 6.00 千 | 5.97 百万 | 1.23 |
| EK238202:COR | 6.00 千 | 5.79 百万 | 1.19 |
| AN103459:COR | 5.50 千 | 5.73 百万 | 1.18 |
| EK157243:COR | 5.50 千 | 5.51 百万 | 1.13 |
| EJ843360:COR | 5.00 千 | 5.49 百万 | 1.13 |
| LW815035:COR | 5.00 千 | 5.46 百万 | 1.12 |
| JK569492:COR | 5.00 千 | 5.44 百万 | 1.12 |
| AM983442:COR | 5.00 千 | 5.12 百万 | 1.05 |
| AM362138:COR | 5.00 千 | 5.10 百万 | 1.05 |
| AS578379:COR | 5.00 千 | 5.06 百万 | 1.04 |
企業概要
PPF (PMG Partners Funds) - Credit Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation and returns. The Fund invests in credit markets globally and especially in bonds with or without a credit rating of investment grade. The Fund may also invest in fixed income securities which have not been rated.
住所
MultiConcept Fund Management SA5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61 Webサイト
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