PPF PMG Partners Funds - Cre
PPFPCOP:LX
122.52
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.94 - 124.68
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
0.64%
前日終値
122.53
52週レンジ
97.94 - 124.68
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
122.52
資産総額 (百万 CHF) ( 01/14/2021)
290.420
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Maurice Pedergnana / Danilo Zanetti
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.54%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK238202:COR | 6.00 千 | 6.70 百万 | 2.13 |
| PLEICSU:LE Plenum Insurance Capital Fun | 70.00 千 | 6.46 百万 | 2.05 |
| ZQ492027:COR | 7.00 千 | 6.03 百万 | 1.92 |
| ZS593545:COR | 4.90 千 | 5.31 百万 | 1.69 |
| EK476048:COR | 4.50 千 | 5.19 百万 | 1.65 |
| AP285909:COR | 4.50 千 | 4.84 百万 | 1.54 |
| AN737818:COR | 5.00 千 | 4.59 百万 | 1.46 |
| AL243419:COR | 4.00 千 | 4.58 百万 | 1.46 |
| QZ661541:COR | 4.00 千 | 4.51 百万 | 1.43 |
| AT214421:COR | 4.00 千 | 4.35 百万 | 1.38 |
企業概要
The Credit Opportunities Fund is a globally investing, yield-oriented bond fund for Swiss investors. It is suitable for investors seeking a steady, return in Swiss francs on the bond market. The approach is based on a strict discipline on the use of the opportunities in the Swiss market and selected int. bond markets. selection is based on macro- and microeconomic risk assessments.
住所
MultiConcept Fund Management SA5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61